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拟下调债券利率至1.50%,金地集团收监管工作函

拟下调债券利率至1.50%,金地集团收监管工作函
  • 产品名称:拟下调债券利率至1.50%,金地集团收监管工作函
  • 产品简介: 每日经济新闻(博客,微博)记者 黄婉银 每日经济新闻修改 魏文艺4月21日晚间,金地集团(600383,股吧)(600383,SH)宣布称,公司于21日收到......

产品介绍:

  每日经济新闻(博客,微博)记者 黄婉银 每日经济新闻修改 魏文艺

  4月21日晚间,金地集团(600383,股吧)(600383,SH)宣布称,公司于21日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于金地(集团)股份有限公司有关公司债券事项的监管作业函》(以下简称《作业函》)。

  《作业函》主要是针对金地集团方案将“18金地03”公司债券票面利率由5.29%调降至1.50%一事。

  4月20日晚间,金地集团发布布告称,方案将金地(集团)股份有限公司2018年公司债券(第二期)(种类一)(债券简称:18金地03)债券票面利率自5月28日(起息日)起,由5.29%调降至1.50%。

  金地集团表明,依据《征集说明书》中所设定的发行人调整票面利率挑选权,公司有权决议是否在本期债券存续期的第2年底调整本期债券后1年的票面利率。

  也就是说,本期债券在存续期的前2年(2018年5月28日至2020年5月27日)票面利率为5.29%,在本期债券存续期的第2年底,而金地集团挑选下调本期债券票面利率,即本期债券在存续期后1年(2020年5月28日至2021年5月 27日)的票面利率为1.50%,并在其存续期后1年固定不变。本期债券票面利率采纳单利按年计息,不计复利。

  与此一起,金地集团也发布了关于“18金地03”公司债券出资者回售实施办法布告。该布告指出,出资者有权挑选在布告的出资者回售申报期内进行挂号,将持有的本期债券按面值悉数或部分回售给发行人;若债券持有人未做挂号,则视为持续持有本期债券并承受上述调整。本期债券第2个计息年度付息日(2020年5月28日)即为回售付出日。

  利率下调布告一出,很快就引起了出资者的热议。由于从5.29%的利率忽然下调至1.50%,这样巨大的下调起伏在市场上是较为罕见的。

  或许是此举引发的反应太大,金地集团请求“18金地03”公司债券自4月21日下午起停牌,待有关事项清晰后再行复牌。

  一起,金地集团又发布布告表明,公司重视到债券利率调整的相关布告发布后,市场上出资者对条款有不同了解。公司正活跃与相关出资人交流,将依法依规妥善处理并及时对外宣布,请出资人留心后续布告。

  依据金地集团在《揭露发行2018年公司债券(第三期)征集说明书(面向合格出资者)》(以下简称《征集说明书》)债券利率及确认方法中约好,本期债券种类一“在存续期第2年底,公司可挑选调整票面利率”“存续期后1年票面利率为本期债券存续期内前2年票面利率加公司提高的基点”。

  《作业函》指出,金地集团需进一步核实,此次将“18金地03”公司债券利率由5.29%调降至1.50%,是否契合上述约好,并说明理由。请公司延聘律师就此宣布清晰定见。

  一起,《作业函》请“18金地03”公司债券的受托管理人我国国际金融股份有限公司依照相关规矩要求,仔细核实该债券的前述利率调整事项,是否与《征集说明书》的相关条款规则共同,并就此宣布专项定见。

  此外,《作业函》请金地集团依法依规审慎处理上述关于债券利率调整等事项,及时回应债券出资人关心,保护其合法利益。

  对此,金地集团表明,关于《作业函》所提要求,公司将赶快执行上海证券交易所的辅导定见,并按要求实行信息宣布及相关责任。

  (镁刻地产原创,喜爱请重视微信号meikedichan)

  封面图片来历:摄图网

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